Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR WKN: A2P87C, ISIN: LU1311311788, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,35EUR
-1,06%-0,12EUR
| Rücknahmepreis | 11.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.35 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.06.2025 mit diff. zum 18.06.2025
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR (Stand: 19.06.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,58 % | -0,96 % | 0,09 % | -3,16 % | 1,43 % | 4,70 % | -8,02 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -2,58 % | -0,96 % | 0,09 % | -3,16 % | 1,43 % | 4,70 % | -8,02 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,77 % | 16,90 % | - | - |
| EUR-Basis | 15,77 % | 16,90 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,31 | -0,37 | - | - |
Informations Ratio ( 31.05.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,05 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.05.2025 | 0.026607 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 37,37 % | am 17.01.2024 |
Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1311311788 |
| WKN | A2P87C |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Sean Taylor Manager Frau In-Bok Song Manager Herr Sherwood Zhang (seit 31.07.2020 ) Manager Herr Jeremy Sutch (seit 31.07.2020 ) Manager Herr Sojung Park (seit 31.07.2020 ) Anlageberater Matthews International Capital Management, LLC (seit 31.07.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Auflegungsdatum | 31.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2025 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 37.8088 Mio. EUR (30.04.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| All-in-Fee | 0,89 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
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